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亚美游AMG88度亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站部门决算说明

发布时间:2018-09-30 点击数: 字号: T | T

2017年度亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

部门决算说明

按照《莆田市财政局关于市本级财政预决算公开工作有关事项的通知》(莆市财预〔2013177号)、《莆田市财政局关于市直各单位“三公”经费公开等事项的通知》(莆市财预〔201462号)、《莆田市人民政府办公室关于加强“三公”经费管理工作的通知》(莆政办〔201444号)等相关文件的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

负责制定校办产业政策和发展规划。

二、部门预算单位基本情况

亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站是科级事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

全额拨款

4

3

三、部门主要工作总结

2017年,亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站主要任务是:负责制定校办产业政策和发展规划。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、校服采购管理工作有序推进。在充分酝酿、广泛征集意见的前提下,出台了《关于进一步加强中小学生校服管理工作的通知》,各县区、学校均严格按照文件的要求执行,主要体现在以下几个方面:

  (一)规范校服招标程序,比选优秀企业入围。通过公开招标的方式,从校服生产供应企业综合实力、校服面料名称及规格与质量参数、价格等方面,遴选总分前7名的投标人为校服供应企业。

(二)家委会全面参与校服款式的选定和设计工作,改变以往校服订购工作学校和教师包办的现象。

(三)创新校服订购方式,家长自愿购买校服,校服资金来源由学生家长自理,学生及家长自愿预定校服,由学校统计需求校服的数量及尺码汇总至校服供应企业,校服供应企业完成生产后,将成批校服发至学校,学生家长直接到学校想校服供应企业购买,当场支付。学校和教师不再插手学生校服购买事务,买不买校服,卖多少校服完全是家长自己决定。

(四)、加强质量抽检工作,保障产品质量安全。2017年,按照市食安办和上级的有关的要求,对食堂食品、校服、作业本、学生豆奶进行不定期的质量抽检,共抽检了110批次,有效的遏制了不良产品进入校园.

四、2017年决算收支总体情况

2017年亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站年初结转和结余17.10万元,其中财政拨款项目支出年初结转7万元;本年收入99.70万元,本年支出39.23万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元;年末结转和结余70.57万元,其中财政拨款基本支出结转4.8万元,财政拨款项目支出结转57.91万元。

(一)2017年收入99.70万元,比上年决算数增加52.47万元,增加111.09%,主要原因是增加市直义务教育阶段免费提供作业本57.91万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入99.70万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出46.23万元,比上年决算数减少2.28万元,减少4.70%,具体情况如下:

1、基本支出46.23万元。其中,人员支出34.90万元,公用支出4.33万元。

2、项目支出7万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出43.99万元,比上年决算数减少3.24万元,下降6.86%,主要原因是退休人员退休费在养老保险中心发放。具体情况如下:

(一)基本支出人员支出36.99万元,较上年决算数减少9.9万元,下降22.09%。主要原因退休人员退休费在养老保险中心发放。

(二)项目支出增加7万元,新增全市学校后勤保障工作经费。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36.99万元,其中:

(一)人员经费34.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费0万元。  

(二)公务用车购置及运行费0万元。  

(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)莆田市学校后勤保障工作经费绩效评价报告

为提高莆田市学校后勤保障工作经费专项资金使用绩效,亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站组织对2017年度专项资金开展绩效考评。

(一)绩效目标完成情况

1、根据主管单位年度工作安排,2017年审批了全市后勤保障工作经费。用于履行学校食堂食品、校服、学生簿册等安全监管职责,及时发现质量安全隐患,督促指导供应商加强质量安全控制,确保不发生质量安全事件,保障学生身体健康。

22017年完成食堂食品检测55批次、学生簿册检4批次,严把产品检测关,保障了产品质量安全,保障了学生健康。督促供应企业规范食品、用品生产,营造校园安全环境,促进了学生身体健康。

(二)资金使用管理情况

12017年财政年初预算7万,资金实际到位7万。单位认真组织做好专项经费的管理工作,在项目资金使用坚持专款专用的使用原则,严格按照规定的的范围、标准和程序使用,接受财政部门的管理和监督。

2、专项资金全部用于全市学校后勤保障工作的开展,其中食品检测费6.12万元,簿册检测费0.20万元、后勤保障工作日常工作经费0.68万元。专项经费使用合法、合规。

(三)存在主要问题

全市学校食堂食品、校服、作业本等产品质量监管面逐年扩大,检测项目不断增加,质量保障力度不断加强,因而现有的学校后勤保障工作预算经费明显不够,无法保证后勤保障工作正常开展。

(四)意见及建议

我单位将继续有效的加大生产监督力度,提高食品用品质量安全意识,全社会共同努力,创建安全环境,建议在原有的基础上增加服装检测经费2万元,未通自来水学校饮用水检测经费2万元,合计11万元。能否在财政资金允许的情况下,申请追加全市学校后勤保障工作预算经费4万元。

     十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1  2017年度收支决算总表

1-2  2017年度收入决算表

1-3  2017年度支出决算表

1-4  2017年度财政拨款收支决算总表

1-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7   2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8  2017年度政府性基金支出决算表

1-9  2017年度部门决算相关信息统计表

1-10  2017年度政府采购情况表

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表


附表1

 

 

 

2017年度收支决算总表

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

99.70

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

46.23

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

99.70

本年支出合计

46.23

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

17.10

      交纳所得税

 

      基本支出结转

10.10

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

7.00

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

7.00

    年末结转和结余

70.57

      经营结余

 

      基本支出结转

12.66

 

 

        其中:财政拨款结转

4.80

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

57.91

 

 

      经营结余

 

合计

116.80

合计

116.80

           

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

99.70

99.70

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

46.23

39.23

7.00

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

2017年度财政拨款收支决算总表

 

 

 

 

 

 

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 
 

一、一般公共预算财政拨款

99.70

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

43.99

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

99.70

本年支出合计

43.99

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

7.00

年末财政拨款结转和结余

62.71

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

4.80

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

57.91

 

 

 

 

 

 

总计

106.70

总计

106.70

 
         

 


附表5

 

 

 

 

2017年度一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

43.99

36.99

7.00

2059999

其他教育支出

43.99

36.99

7.00

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。


附表6

 

 

2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

单位:万元

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

43.99

301

工资福利支出

32.05

302

商品和服务支出

9.09

303

对个人和家庭的补助

2.85

309

基本建设支出

 

310

其他资本性支出

 

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 


附表7

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

 

编制单位:

亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

单位:万元

 

   

    

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

36.99

 

301

工资福利支出

32.05

 

30101

基本工资

10.14

 

30102

津贴补贴

 

 

30103

奖金

 

 

30104

社会保障缴费

2.36

 

30106

伙食补助费

 

 

30107

绩效工资

19.55

 

30199

其他工资福利支出

 

 

302

商品和服务支出

2.09

 

130201

办公费

0.23

 

30202

印刷费

 

 

30203

咨询费

 

 

30204

手续费

0.40

 

30205

水费

0.09

 

30206

电费

 

 

30207

邮电费

0.58

 

30208

取暖费

 

 

30209

物业管理费

 

 

30211

差旅费

0.11

 

30212

因公出国()费用

 

 

30213

维修()

 

 

30214

租赁费

 

 

30215

会议费

 

 

30216

培训费

 

 

30217

公务接待费

 

 

30218

专用材料费

 

 

30224

被装购置费

 

 

30225

专用燃料费

 

 

30226

劳务费

 

 

30227

委托业务费

 

 

30228

工会经费

0.34

 

30229

福利费

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

30239

其他交通费用

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.34

 

303

对个人和家庭的补助

2.85

 

30301

离休费

 

 

30302

退休费

 

 

30303

退职()

 

 

30304

抚恤金

 

 

30305

生活补助

 

 

30306

救济费

 

 

30307

医疗费

 

 

30308

助学金

 

 

30309

奖励金

 

 

30310

生产补贴

 

 

30311

住房公积金

2.42

 

30312

提租补贴

 

 

30313

购房补贴

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.43

 

310

其他资本性支出

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

31002

办公设备购置

 

 

31003

专用设备购置

 

 

31005

基础设施建设

 

 

31006

大型修缮

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

31008

物资储备

 

 

31009

土地补偿

 

 

31010

安置补助

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

31013

公务用车购置

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

30403

财政贴息

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

307

债务利息支出

 

 

30701

国内债务付息

 

 

30707

国外债务付息

 

 

399

其他支出

 

 

39906

赠与

 

 
           

 


附表8

 

 

 

 

2017年度政府性基金支出决算表

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

0

0

0

2059999

其他教育支出

0

0

0

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出决算情况。

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

    3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

 


附表9

 

 

 

2017年度部门决算相关信息统计表

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

 

 

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

0

(一)行政单位

 

1.因公出国(境)费

0

(二)参照公务员法管理事业单位

 

2.公务用车购置及运行费

0

三、国有资产占用情况

--

1)公务用车购置费

0

(一)车辆数合计(辆)

0

2)公务用车运行费

 

1.部级领导干部用车

 

3.公务接待费

0

2.一般公务用车

 

1)国内接待费

0

3.一般执法执勤用车

 

2)国(境)外接待费

 

4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

--

5.其他用车

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

4.公务用车保有量(辆)

0

 

 

5.国内公务接待批次(个)

0

 

 

6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 


附表10

 

 

 

 

 

 

 

2017年度政府采购情况表

编制单位:亚美游AMG88_mg电子游戏娱乐官网_【亚美游AMG88备用网址】试玩可领取彩金学校生产管理站

 

金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

3.4

 

3.4

0.76

 

0.76

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

                         

 

 


附表11

2017年度部门业务费绩效自评表

部门名称(盖章):项目名称:莆田市学校后勤保障工作经费   单位:万元

预算金额

7

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

7

100%

7

%

0

0

目标完成
情况

2017年完成食堂食品检测55批次、学生簿册检测4批次,履行学校食堂食品、未通自来水学校饮用水、校服和学生簿册安全监管职责,及时发现产品质量安全隐患,督促指导供应商加强质量安全控制,确保不发生质量安全事件,保障学生身心健康。

资金使用
管理情况

严格按照专款专用原则,资金全部用于全市学校后勤保障工作的开展,其中食品检测费6.12万元,簿册检测费0.20万元、后勤保障工作日常工作经费0.68万元。经费使用合法、合规。

存在主要
问题

预算资金不够用。现全市学校食堂食品、校服等产品质量监管面逐年扩大,检测项目不断增加,质量保障力度不断加强,因而需增加资金预算。

相关意见
建议

建议预算资金增加项目:校服检测费2万元,未通自来水学校师生饮用水检测费2万元。